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第四篇 后勤总务管理篇

******章 财务

1、财务管理制度

******章 总 则

******条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据******有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则

    第三条 财务管理的基本任务和方法: (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金******,努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合物资管理部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核和单独核算工作。

    第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务主管对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。

第二章 财务管理的基础工作

     第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

     第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

    第七条 健全会计核算,按照******统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行。并按公司规定的单独核算标准,认真做好核算表册。

   第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

    第十一条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後,移交人员方可调离或离职。

资本金和负债管理

    第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。 

    第十三条 经公司董事长、总经理批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

    第十四条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。

    第十五条 加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对余额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报总经理批准后处理。

第四章 流动资产管理

第十六条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据我公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。

第十七条 严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务部长对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的******和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

    第十八条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第十九条 出纳人员要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款余额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部长,严禁将******打入个人卡内。

    第二十条 应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成死帐。

    第二十一条 其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。

第二十二条 短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

2、开支单流程

财务填写开支单(内容填写清楚,开支事项及原因)

                                 ↓

                          取款人签字

                                 ↓

                        部门负责人签字

                                  ↓

                           总经理签字

                                  ↓

                            出纳付款

                                   ↓

                            会计生成凭证

3、借支单流程

借支单      →       付款通知单  ←  经费支出报销单

 ↓                    ↓                ↓

填写借支单          填写付款通知单  取得报销票据填经

(内容齐全)       (内容齐全)      费支出报销单

                                                 (原始单据附后)

↓                       ↓               ↓

借款人签字          经办人签字        经办人签字

↓                      ↓                 ↓

部门负责人签字       总经理签字        总经理签字

↓                      ↓                  ↓

总经理签字             出纳付款        会计核对往来

↓                 ↓

会计生成凭证         撤销借支单

                         ↓

                   会计生成凭证

 

4、结算流程

费用单据                   过磅单           工地收料单     公司工地食堂用品及客饭

↓                              ↓                       ↓                           ↓

部门负责人                检查过磅单      检查供应商         由保管员和厨师

     签字                      是否有过磅      单是否有工        交回的收料  签字

       ↓                         员签字加盖     地收料员和现场是否是电脑机  

总经理签字                     过磅单         打磅单,如果是人工手写必须 

                                                        负责人签字       加盖材料章

                                           ↓                              ↓

                            与大宗物料核对数据      与工地收料员教会的收料单

                       如有不符查明原因        核对数据,如有不符查明原因

                                                                              ↓

                                                                      办理结算单

                                                                               ↓

                                                            打印结算单(附原始单据)

                                                                               ↓

                                                             由相关人员及总经理签字

                                                                                 ↓

                                                 签字后由供应商开具发票和结算单报由财务进行挂账

第二章 ******保安

1、保安员岗位职责

1、热爱本职,忠于职守,保护公司的员工******和财产******,保障公司正常的办公秩序和正常生产,预防盗窃、抢窃事件和火灾发生。不断提高专业水平和处理事件能力。

2、岗前自我检查,做到按规定着装、个人仪容端正整洁。

3、熟悉工作内容,制度及各种应急方案的工作秩序,保证公司员工的人身财产******。

4、对警卫区域外围环境了解清楚遇突发事件妥善处理。

5、明确当班任务和要求,做到心中有数。做好进出人员、车辆的询问和登记工作。

6、阻止衣冠不整者、醉汉和精神不正常的人进入单位,查验带出、进入单位的各种物资、物品及外来人员的出门证,发现可疑人和事及时报告,对前来滋事者给予严厉打击。

7、坚守岗位,******正确的指挥车辆保证交通畅通。

8、负责管理公司办公场所、生产场所、汽车厂车辆有秩序停放,对于外来车辆必须指引到指定位置停放,办公、生产等大门处不得停放任何车辆或堆放物品。

9、完成公司领导交办的其他临时工作。

 2、保安人员管理制度

******章:总则

******条:为加强保安员的管理,确保公司职工、财产******,保证公司正常秩序,保护各项目工程顺利进行,结合我公司实际情况制定本制度。

第二条:保安员的职责和任务是依照法律、法规,履行保安服务,维护公司的治安秩序,预防和制止偷盗公司财产等违法犯罪活动,协助公安消防机关维护平安。

第三条:保安不能行使******行政、司法部门的职权,不能在公司所属的单位以外的范围执勤。违者视情节轻重处100—200元罚款。

第二章:保安员的权利和义务

第四条:保安员依法享有下列权利:

1、保安员按照合同依法维护公司的治安秩序和保护员工生命、公司财产的******,任何单位和个人不得干扰和阻扰。

2、执行任务的保安员发现违法犯罪分子,有权利制止,抓获并扭送公安机关。在遇有******反抗并危机保安人员******时,保安员依法有权使用规定的防卫器械进行自卫,但应以制服对方为限。

3、对违反公司各项制度的人和事有制止权,对各地和所有车辆有稽查权。

第五条:保安人员必须履行下列义务:

1、遵守法律、法规、政策,维护公司的治安秩序,保护公司财产和员工的生命******,接受教育和培训。

2、热爱公司、忠于职守、勤奋工作、尽职尽责、严格履行保安职责。

3、服从命令、听从指挥、作风正派、文明执勤,严格依法办事,不得徇私舞弊、包庇纵容坏人。

4、保安执勤区内刑事案件或治安案件现场,维护发案现场秩序,协助公安机关侦破案件。

第三章:管理与监督

第六条:公司分管保安队的领导必须加强对保安员的管理教育工作。提高认识,切实把对保安员管理教育工作列入议事日程。

第七条:坚持从严治队的方针。认真贯彻各项规章制度,严格要求赏罚分明,培养优良作风,巩固提高保安人员战斗力。

第八条:加强思想政治教育,以激发保安员的光荣感、使命感和责任感,增强凝聚力,提高战斗力。

第九条:搞好批评教育,定期进行作风整顿,坚持训管结合,使保安队伍养成令行禁止、整齐划一、遵章守纪、奋发向上、战之能胜的优良作风。

第四章:职业纪律

第十条:

1、严禁保安员执勤着装不整齐,不按规定着装,佩带不全,违者处50元罚款。

2、严禁保安员当班看阅书报小说、玩游戏机、下棋打扑克等与工作无关的事情,违者处50—100元罚款。

3、严禁保安员值班时打瞌睡、聚众聊天或嬉闹,违者处100元罚款。

4、严禁饮酒执勤,有违反轻者处200元以下罚款,重者辞退。

5、严禁交班不清楚,未经主管批准,私自请人顶班,私自留宿他人,违者处200元以下罚款。

6、严禁非法扣留他人证件和物品或接受他人的钱物。

7、严禁在突发事件、紧急情况发生时不冲锋陷阵或临阵逃脱,违者辞退。

8、严禁违反保安器材、消防器材的操作规定或转借。

9、严禁无故不参与保安会议培训,学习培训及集体活动。

10、严禁拉帮结派,搞不团结,暴行犯上,违者予以辞退。

11、严禁未经批准缺勤和擅离岗位或请假不按时归队,违者处50元罚款。

12、严禁隐瞒不向上级汇报工作中存在的问题或可能造成的后果。

第五章:奖惩

第十一条:有下列情形之一的给予奖励。

1、遇有突发事件和紧急情况敢于冲锋陷阵,并克敌制胜者。

2、遇有火灾、******事故等紧急情况,奋不顾身、拼力抢救而减少损失者。

3、为维护公司形象和重大利益,为保护公司员工和财产******挺身而出,竭尽全力,避免重大损失者。

第十二条:有下列情形之一的给与批评教育、扣款或除名。

1、对前来滋事扰乱办公秩序、影响生产的不良分子和偷盗柴油和公司其他财产的盗窃者,故意刁难、干扰项目工程的扰乱分子的行为视之不理,打击不力者,处300—500元罚款或辞退。

2、监守自盗或包庇纵容盗窃者,处500—1000元罚款,严重者承担法律责任。

3、因工作失职,造成公司经济损失1000元以上者,处以双倍罚款或辞退。

4不服从领导、不执行命令者,坚决予以除名。

3、门卫岗位职责

1、热爱公司、热爱本职工作、恪尽职守、文明执勤,严格把守门卫,确保公司和厂区的******。

2、对外来车辆、人员礼貌的问清情况,经部门主管同意方可进入,做好进出车辆、人员的登记工作。

3、实车出门一律凭出门证,物资材料外借必须由董事长、总经理的签字方可放行。

4、坚持24小时值班制,工作时应严守岗位,不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职之事。按时开门,晚上必须及时锁门,并检查警卫区域内的******情况,严防盗窃、破坏及烟火,一旦发现异常情况要及时汇报,必要时报警。

5、严禁私自把门卫钥匙交他人保管,未经领导批准不准其他人代替值班,一经发现,轻者教育,重者除名。

6、搞好管理区内的卫生工作。公司门卫还应做好绿化、种地等工作。

7、完成好领导交办的其它任务。

4、门卫管理制度

为确保公司人员、资产、车辆******,维持正常办公,生产秩序,提高公司管理能力,特制定本制度。

一、人员出入管理:

(一)公司员工

上班期间员工原则上不得外出离开办公、生产岗位(特殊情况例外),主要领导和采购部,资质人事部,司机等外勤人员除外,其他员工(特别是生产部)必须凭《工作证》、《请假条》进行出入。未经批准私自外出者,门卫有权处以50—100元罚款。

(二)外来人员

1、外来人员因事需进入公司,应主动出示有效证件,并填写《访客登记表》,经被访人同意后方可进入。未进行访客登记进入的处门卫100—200元罚款。《访客登记表》和《出门证》每月上交行政管理中心。

2、对来访人员,要文明用语,礼貌待人。

3、访客来访,问明情况,填写《访客登记表》指定车辆临时停放处后,方可进入。

4、夜间外来人员来访,无预约一律不准入内,不予接待私自放入者处门卫200元罚款。

5、未经总经理或公司部门领导同意,任何人不得将客人带入生产车间参观、拍照录像。违者处当事人200—500元罚款,造成严重后果者予以除名。

6、凡已与我公司解除劳动关系的一律按外来人员对待。

7、未经允许私自闯入者,门卫要立即报警,报公安部门处理。

二、物资出入管理

(一)公司物资

1、进门的物资、材料,一律过磅或登记。

2、出门的物资、材料、产品必须有签字和加盖公章的《出门证》、《出库单》,没有凭证出了门的实车,处当事人所拉物品价值双倍罚款。处门卫所拉物品价值的20%罚款。

(二)外来物品

1、供货商送货进入,应办理外来人员登记手续,出门时,门卫根据物品《入库单》或主管部门开具的《出门证》核对无误后方可放行。外来车辆无论空车、实车出门必须检查,违者处门卫100元罚款。

2、进入公司、厂区维修或承包修建业务的车辆入门时对车上所拉运工具材料进行登记,出门时进行核对后方可放行,否则处门卫100元罚款。

3、外来车辆拉运危险品,易燃易爆品等必须报主管领导核准后方可进入。

三、车辆管理

1、门卫应对车辆进行引导,停放,维持停放秩序。所有进入公司车辆必须停车入位,禁止乱停乱放。

2、公司大院禁止外单位、外来人员摩托车、电动车、自行车入院。

3、生产部严禁私驾车进入库区和油库区域。

四、日常******巡视管理

上班时、下班后和夜间门卫人员应经常性对管辖区域进行巡视,检查水、电、门窗是否关闭。如发现火灾隐患应立即采取有效措施,并及时通知值班领导或相关部门领导。巡视时要多听、多看,发现可疑的人或事应当及时报告。

五、门卫岗位职责及遵守的条例

1、遵纪守法,遵守各相关章制度,服从管理,恪尽职守,文明执勤,礼貌待客,不得酒后上岗。

2、严格执行公司门卫管理制度,坚守24小时值班制,如有脱岗,每小时处50元罚款。一般情况下不准请假,因事需请假2天以上者公司另择他人代替。

3、信件、报纸及时送至办公室,密件或限时信件及时呈送领导。如因人为延误,门卫人员承担一定的责任。

4、打扫好所辖范围内的卫生;总公司的门卫除打扫大门内外还需打扫大院范围内的卫生。下雪天各门卫要积极清扫积雪,保证交通畅通,检查中发现卫生不合格,经常不打扫,不积极主动清理积雪的处门卫人员100—200元罚款。

5、随时清扫门卫室,保持室内干净整洁卫生。

6、大门要随开随关,注意******,正月期间严禁任何没有预约的热闹乐队进入公司和公司所辖各部门、单位。否则处门卫100—200元罚款。

7、身份不明,衣冠不整,醉酒者者一律不准进。

8、门卫人员不得留宿客人,违者处200元罚款。

9、文明执勤,不得态度粗暴,故意刁难员工外来人员、公司客户及合作伙伴,一旦发现如情况属实每次处50—200元罚款。

10、门卫人员保证手机常开,及时接听公司电话,不接听电话按脱岗对待,因不接听电话影响工作安排的罚款100—200元,造成严重后果的辞退。

六、本制度适用于公司所有门卫。自颁布之日起执行。

    5、监控员工作职责

一、在行政管理中心的领导下,负责对全公司各个生产部门、机械部各种车辆的监控工作。    

二、对GPS车辆监控要认真负责,每天听到警报要及时分析,发现问题要及时上报。

三、每天上班及时复查前******所有装GPS车辆的油耗情况,发现问题及时上报。

四、发现监控有警情或异常情况,及时采取相应措施,并及时报告总经理。

五、监控人员必须按设备的技术要求及规定正确使用和操作监控设备,发现故障或异常,立即报告,不得擅自维修、调试或关闭。

六、认真工作,责任明确并认真填好相关台账,做到数据基本准确。

七、非在厂里显示离线的,立马派人前往进行查看。

八、完成好领导交办的其它任务。

第三章 物品财产管理

1、财产使用管理制度

******章 总则

     ******条  公司的各种设施设备物资物品都是保证业务开展、工作顺利进行和全体员工学习、生活的物质条件,必须高度重视各项财产设备的管理工作。公司由总经理亲自主管这项工作,物资材料科具体负责落实,各部门要经常对员工进行爱护公司财产的教育,规范管理,千方百计降低财产损耗,压缩成本,搞好单独核算工作。

 第二条 公司财产设备管理和使用必须贯彻“统一领导、分级管理、层层负责、合理调配、管用结合、物尽其用”的原则,做到:购置要有计划,采购、领用、报损手续要完备清楚,保证账册记录健全,账物相符。同时要加强、健全维修等技术管理制度,使公司财产设备经常保持完好。

 第三条 公司物资科担任全公司财产物资的管理工作,要加强学习和业务培训。公司要制订相应的考核办法,对管理和使用好的部门和个人,要进行适当的表扬奖励,属于责任事故的损失、丢失要责令赔偿和给予处分。公司财产设备的管理人员岗位调动时,应事先办清交接手续,并由办公室派专人督办。

第二章公司财产管理的范围、分类与作价

 第四条 公司财产管理的范围和标准。

    1、固定资产是指单价500元以上,使用年限一年以上的办公、生活设备、机具、车辆、生产工具、建筑设备、生产加工设备设施、房产等。

     2、低值易耗品是指单价不足500元、非大批同类物资的工具、设备、家具用具、电脑配件等。

 3、易耗用品指维修、修缮材料、极小工具,办公用品。

第五条 公司所属的各部门所用任何物资,都要到物资科保管室登记入账;按第四条规定的条件列入公司相应财产账册进行管理。

第六条 公司自制、购置的财产设备,都要到物资科保管室入账,核实价格后,按第四条规定的条件列入公司相应财产账册进行管理。

第七条 固定资产按造价或购置价格入账。车辆大修开支的费用不增加固定资产的原值。

第三章 公司财产建账建制

     第八条公司设置财产保管员,参照相关财产制度要求进行固定资产、低值易耗品和消耗品的管理

     1、保管室按照固定资产分类的要求建立固定资产实物账,做到账物相符、账账相符,财务部对随购随用的低值易耗品和消耗品可以于购入时直接列支,但应定期检查实物管理,每季度清理一次,清理结果由物资科汇总登记。

     2、使用统一的财产物资申购单、领用单、借用单、报损单、盘盈盘亏报告单等单据,各种单据上所列项目和内容应填写齐全、签名完整。

第四章公司工程物资的采购和验收

    第九条 公司采购物资、设备、办公用品,必须按照高质量、低价格的要求进行。要做到,精打细算,合理利用流动资金,分清轻重缓急及时采购,不能影响生产和办公。

    第十条  增添公司财产设备,应按规定的审批程序办理。各部门需采购物资,应首先提出申请计划,由物资科审核,提请总经理批准后,列入公司财务计划,由供应科执行。因业务、办公、生活过程中临时出现的采购要求及各种物资的损耗补充。执行先请购、后采购、先入公司财产账、后财务报销的原则。

    第十一条 对于大的项目、重要设备或购置批量大的常规设备,必须调查研究,进行可行性论证,经总经理批准后执行。

    第十二条  公司各部门无论需用何种物资物品都必须按照以上各项规定进行采购。不办理请购手续,擅自购置设备、物资者,财务有权不予报销。

第十三条 物资购回后,一律应到物资科、保管室办理检验及入库手续,保管室办理登记入册后,方能按公司规定的程序,审批报销,投入使用。

第十四条 加强验收与索赔管理工作。购入的物资,必须由负责采购部门的人员会同物资管理部门指定专人及时验收。若在数量及质量上存在问题,负责采购的部门或人员应及时与供货单位联系退、换、赔补等工作,一定要在索赔时效内完成该项工作,否则追究采购人员的责任。。

第五章固定资产的保管、使用与维修

第十五条   保管室、固定资产使用人员对所保管或使用的公司财产设备负有全部责任,对所管理的物资要做到分类清楚,排列有序,账物对号,环境整洁,要经常检查、维护,做好防潮、防损、防火、防盗工作,以保证公司各方面工作的需要。

 第十六条: 财产账本应与实物相一致,做到账实相符;财务应设立与保管室对口的固定资产分类总账,保管室的分类明细账的各类总金额应与财务的总账相符。

    第十七条 各类公司财产设备的领用、借用、报损、报废等手续的办理,应严格按照《公司财产设备的领用、借用、赔偿、报损制度》执行。

     第十八条 公司财产设备管理、使用人员(包括兼职人员)在管理业务上兼受物资科领导,他们对所管理、使用的财产设备负有全部责任。公司员工必须尊重管理人员的职权,任何人未经管理人员同意,不准自行使用、移动任何物资设备;未经管理人员进行实物验收和办理入库手续的财产设备不得使用。否则,由此引起性能、质量上的变化而造成的经济损失,由当事人负完全责任,并处500元以下罚款。

 第十九条  要加强固定资产的维护保养及检修工作。经常性的检修工作和维护保养工作由物资科负责,安排维修车间完成此项工作。

 第二十条  财产物资的管理、使用人员如发现固定资产发生损坏、丢失和其它事故时,应迅速向物资科报告,并及时追查原因,做出记录,以便公司按《公司财产设备的报修、赔偿、报损制度》规定处理。

第六章财产管理的监督

     第二十一条 公司财务部和监督组依据《会计法》和有关财经法规进行日常监督。发现原始记录不真实、不完整、会计资产账与财产实物账核算不合规、账实不相符,财产管理工作违反程序,按照有关财务规定应当立即向公司领导报告,请求做出处理。

第二十二条 公司各级管理人员不能认真、全部、合格履行职责的由公司及物资科提出批评、限期改正,造成财产损失的,由责任人承担经济责任,并处损失财产价格的双倍罚款,情节严 重的追究法律责任。

第二十三条  公司员工有权对财产管理中的违纪违规行为进行监督、检举,公司将对检举人保密进行奖励。各级管理人员应当正确对待,不得打击报复。总经理和公司有关部门负责人对依规履行职责、制止、纠正、抵制违反本制度行为的人员,进行表彰奖励。

物资、财产损坏的赔偿

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